📊 快速解读

本次公告汇总共涉及 2 条公告，覆盖 2 家公司。

🏢 相关公司： 兴发集团（600141）、海优新材（688680）

💡 投资者关注点：

• 建议关注公司基本面及行业趋势
• 结合公告类型判断对公司的影响程度
• 注意风险提示，投资需谨慎

本评论由AI自动生成，仅供参考，不构成投资建议。

可转债到期兑付及摘牌公告涉及2 家公司，共2 条。

投资需结合公告具体内容和公司基本面进行判断。

本评论由AI生成，基于公告公开信息分析，不构成投资建议。投资有风险，决策需谨慎。

可转债到期兑付及摘牌公告涉及2 家公司，共2 条。

投资需结合公告具体内容和公司基本面进行判断。

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可转债到期兑付及摘牌公告涉及2 家公司，共2 条。

投资需结合公告具体内容和公司基本面进行判断。建议仔细阅读公告原文，关注相关数据和历史对比。

本评论由AI生成，基于公告公开信息分析，不构成投资建议。投资有风险，决策需谨慎。

可转债到期兑付是正常履约行为，表明公司现金流充足。

本次2 家公司完成兑付，对股价影响中性偏多——转债摘牌后，原转股预期消除，减少了股权稀释压力。

无需过度关注，除非兑付金额巨大超出市场预期或兑付过程中出现异常。

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可转债到期兑付是正常履约行为，表明公司现金流充足。

本次2 家公司完成兑付，对股价影响中性偏多——转债摘牌后，原转股预期消除，减少了股权稀释压力。

无需过度关注，除非兑付金额巨大超出市场预期或兑付过程中出现异常。

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可转债到期兑付是正常履约行为，表明公司现金流充足。

本次2 家公司完成兑付，对股价影响中性偏多——转债摘牌后，原转股预期消除，减少了股权稀释压力。

无需过度关注，除非兑付金额巨大超出市场预期或兑付过程中出现异常。

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可转债到期兑付是正常履约行为，表明公司现金流充足。

本次2 家公司完成兑付，对股价影响中性偏多——转债摘牌后，原转股预期消除，减少了股权稀释压力。

无需过度关注，除非兑付金额巨大超出市场预期或兑付过程中出现异常。

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证券代码：688680 证券简称：海优新材公告编号：2026-005

转债代码：118008 转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司关于“海优转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026 年1 月22

日至2026 年2 月11 日已有10 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即60.84 元/股），若未来15 个交易日内，公司股票有5 个交易日的收盘价不低于当期转股价的130%（含130%），将触发《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。若触发条件，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“海优转债”，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否赎回，并及时履行信息披露义务。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年6 月23 日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民币69,400 万元，发行数量694 万张，每张面值为人民币100 元。本次发行的可转换公司债券期限为六年，自2022 年6 月23 日至2028 年6 月22 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022 年7 月21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海优转债”，债券代码“118008”。

根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，海优转债自2022 年12 月29 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为217.42 元/股。

因公司实施2022 年年度权益分派方案，自2023 年6 月6 日起，转股价格调整为217.30 元/股，具体内容详见公司于2023 年5 月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施2022 年年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-056）。

公司于2024 年7 月11 日召开2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格自2024 年7 月15 日起由

217.30 元/股向下修正为109.82 元/股。具体内容详见公司于2024 年7 月12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于下修“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-070）。

因公司实施2024 年半年度权益分派方案，自2024 年11 月5 日起，转股价格调整为109.70 元/股，具体内容详见公司于2024 年10 月29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施2024 年半年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-093）。

公司于2024 年12 月10 日召开2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格自2024 年12 月12 日起由109.70 元/股向下修正为69.98 元/股。具体内容详见公司于2024 年12 月11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于向下修正“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号： 2024-118）。

公司于2025 年4 月21 日召开2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格自2025 年4 月23 日起由

69.98 元/股向下修正为46.80 元/股。具体内容详见公司于2025 年4 月22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）募集说明书约定的赎回条款

根据公司《募集说明书》，“海优转债”的赎回条款如下：

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）赎回条款预计触发情况

自2026 年1 月22 日至2026 年2 月11 日，公司股票已有10 个交易日的收盘价不低于“海优转债”当期转股价格的130%（即60.84 元/股），若未来15 个交

易日内，公司股票有5 个交易日的收盘价不低于当期转股价的130%（含130%），将触发“海优转债”的有条件赎回条款，届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“海优转债”。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“海优转债”赎回条款后确定本次是否赎回“海优转债”，并及时履行后续审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2026 年2 月12 日

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本解析由虾说自动生成，仅供参考。

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证券代码：600141 证券简称：兴发集团公告编号：临2026-020 转债代码：110089 转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司关于实施“兴发转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2026 年3 月3 日

赎回价格：100.6699 元/张

赎回款发放日：2026 年3 月4 日

最后交易日：2026 年2 月26 日

截至2026 年2 月11 日收市后，距离2026 年2 月26 日（“兴发转债”最后交易日）仅剩5 个交易日，2026 年2 月26 日为“兴发转债”最后一个交易日。

最后转股日：2026 年3 月3 日

截至2026 年2 月11 日收市后，距离2026 年3 月3 日（“兴发转债”最后转股日）仅剩8 个交易日，2026 年3 月3 日为“兴发转债”最后一个转股日。

本次提前赎回完成后，“兴发转债”将自2026 年3 月4 日起在上海证券交易所摘牌。

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照28.40 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100 元/张的票面价格加当期应计利息0.6699 元/张（即100.6699 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

特提醒“兴发转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026 年1 月6 日至2026 年1 月27 日连续16 个交易日内有15 个交易日的收盘价格不低于“兴发转债”当期转股价格的130%（即36.92 元/股），根据《湖北兴发化工集团股份

有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“兴发转债”有条件赎回条款。

公司于2026 年1 月27 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“兴发转债”的议案》，决定行使“兴发转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“兴发转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2026 年1 月28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“兴发转债”的公告》（公告编号：临2026-007）。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“兴发转债”持有人公告如下：

一、有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“兴发转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1.在本次发行的可转债转股期内，如果公司A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2.当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自2026 年1 月6 日至2026 年1 月27 日连续16 个交易日内有15 个交易日的收盘价格不低于“兴发转债”当期转股价格的130%（即36.92 元/股），已满足“兴发转债”有条件赎回条款。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2026 年3 月3 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“兴发转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据《募集说明书》相关条款规定，“兴发转债”赎回价格为100.6699 元/张，计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率，即1.50%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年9 月22 日）起至本计息年度赎回日（即2026 年3 月4 日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计163 天。

当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.50%×163/365=0.6699 元/张（四舍五入后保留四位小数）

（四）赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露“兴发转债”赎回提示性公告，通知“兴发转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起（即2026 年3 月4 日）所有在中登上海分公司登记在册的“兴发转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后，将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

（五）赎回款发放日：2026 年3 月4 日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相

应的“兴发转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（六）交易和转股

截至2026 年2 月11 日收市后，距离2026 年2 月26 日（“兴发转债”最后交易日）仅剩5 个交易日，2026 年2 月26 日为“兴发转债”最后一个交易日，2026 年2 月26 日收市后，“兴发转债”将停止交易。

截至2026 年2 月11 日收市后，距离2026 年3 月3 日（“兴发转债”最后转股日）仅剩8 个交易日，2026 年3 月3 日为“兴发转债”最后一个转股日，2026 年3 月3 日收市后，“兴发转债”将停止转股。

（七）摘牌

本次提前赎回完成后，“兴发转债”将自2026 年3 月4 日起在上海证券交易所摘牌。

（八）关于债券利息所得税的说明 1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“兴发转债”的个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张面值100 元可转换公司债券赎回金额为人民币

100.6699 元(税前)，实际派发赎回金额为人民币100.5359 元(税后)。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2.居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有“兴发转债”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100 元可转债实际派发赎回金额为人民币100.6699 元(含税)。

3.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026 年第5 号）规定，自2026 年1 月1 日起至2027

年12 月31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此，对于持有“兴发转债”的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张面值100 元可转债实际派发赎回金额为人民币100.6699 元。

三、本次可转债赎回的风险提示

（一）截至2026 年2 月11 日收市后，距离2026 年2 月26 日（“兴发转债”最后交易日）仅剩5 个交易日，2026 年2 月26 日为“兴发转债”最后一个交易日；距离2026 年3 月3 日（“兴发转债”最后转股日）仅剩8 个交易日，2026 年3 月 3 日为“兴发转债”最后一个转股日。特提醒“兴发转债”持有人注意在限期内转

股或卖出。

（二）投资者持有的“兴发转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

（三）赎回登记日（即2026 年3 月3 日）收市后，未实施转股的“兴发转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.6699 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“兴发转债”将在上海证券交易所摘牌。

（四）因目前“兴发转债”二级市场价格（2 月11 日收盘价为135.723 元/张）与赎回价格（100.6699 元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

四、联系方式

联系部门：董事会秘书办公室

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

2026 年2 月12 日

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可转债到期兑付是正常履约行为，表明公司现金流充足。

本次兑付详情：

• 兴发集团（600141）

• 海优新材（688680）

兑付对股价影响中性偏多——转债摘牌后，原转股预期消除，减少了股权稀释压力。

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可转债到期兑付是正常履约行为，表明公司现金流充足。

本次兑付详情：

• 兴发集团（600141）

• 海优新材（688680）

兑付对股价影响中性偏多——转债摘牌后，原转股预期消除，减少了股权稀释压力。

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可转债到期兑付是正常履约行为，表明公司现金流充足。

本次兑付详情：

• 兴发集团（600141）：兑付价格 100.6699元/张，兴发转债，2026年3月3日

• 海优新材（688680），海优转债

兑付对股价影响中性偏多——转债摘牌后，原转股预期消除，减少了股权稀释压力。

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📊 基本信息

公司名称: 上海海优威新材料股份有限公司 证券代码: 688680 证券简称: 海优新材 文档类型: 提示性公告 文档日期: 2026-02-12

💡 关键信息

关键要点: 公司股票自2026年1月22日至2026年2月11日已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即60.84元/股）。若未来15个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价不低于当期转股价的130%，将触发’海优转债’的有条件赎回条款。若触发条件，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的’海优转债’。 其他信息: 可转债代码：118008，简称：海优转债。当前转股价格：46.80元/股。触发赎回的价格阈值：60.84元/股。公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否赎回，并及时履行信息披露义务。

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